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加密对冲基金行业概况:去年,管理的总资产为38亿USD,平均回报率为128%

2021 年全球加密对冲基金总体的资产管理规模较 2021 年增长了 15 倍,行业正在渐渐走向「规模化」和「机构化」。

普华永道、艾尔伍德资产管理公司和艾玛

日前,普华永道、资金投入公司Elwood asset management和另类资金投入管理协会Aima联合发布了《2021年全球加密对冲基金报告》,以下是该报告部分内容的翻译摘要。

据介绍,2021年全球加密对冲基金管理的总资产将达到38亿USD,比上年增长1.9倍。平均资产管理规模为4280万USD,整体资产管理规模是2021年的15倍,从回报率来看,2021年全球加密对冲基金的平均回报率为128%,远高于2021年的30%,用独立推广托管人管理资产的加密对冲基金比率已从81%降至76%。除此之外,董事会中至少有一名独立董事的比率也从43%降至38%。行业正逐步走向“规模化”和“规范化”。

报告还提到,加密对冲基金的推出与BTC的价格高度有关。如图所示,其中五分之四的对冲基金是在2021年至2021年间推出的。

从资金投入方案来看,如下图所示,2021年多数对冲基金使用的方案是数目方案,第二是主观多空双向方案,主观单边多方案和混合方案所占比率相对较小。除此之外,在资金投入标的方面,BTC最受机构资金投入者喜爱,超越92%的加密基金选择BTC作为资金投入标的。ETH(62%)和莱特(34%)分别排行榜第二和第3除去这部分“旧”主流货币以外,link(30%)、dot(28%)和;保存(27%)相对可以同意。

从资金投入者类来看,高净值资金投入者是加密对冲基金最容易见到的资金投入者,家族理财办公室和基金资金投入组合分别排行榜第二和第3

从资金投入规模来看,前十大加密对冲基金控制着总资产的63%。同时,受牛市影响,基金管理的大资产数目远高于2021年。

本钱方面,中位本钱与2021年持平,管理本钱占2%,绩效本钱占20%。平均管理本钱维持不变,但平均性能本钱增加。

伴随监管的日益严格和资金投入者对机构设置的更高需要,基金会产生更高的本钱,但同时也会加剧基金经理的角逐,带来更多的基金品种。一方面,资金投入者可能受益于资金投入选择权的增加,但另一方面,因为角逐的加剧,基金的价值可能遭到挤压。除此之外,报告数据还显示,约20%的传统对冲基金已开始资金投入数字资产,但对于传统机构而言,监管不确定性仍是进入加密市场的主要障碍,后续资金走势必然遭到此影响。

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